Пресс-релиз: Опубликована новая редакция документов по Доверительному управлению
23.01.2025
В связи с указанием Банка Россий № 6781-У от 28 июня 2024 г. «О внесении изменений в положение Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П» с этого года Доверительные управляющие будут предлагать клиентам заключить договоры только на индивидуальные стратегии управления.
При формировании портфеля управляющий должен учитывать финансовое положение клиента, образование и опыт на рынке ценных бумаг, а также информацию о текущих инвестициях и денежных обязательствах. Это позволит оценить не только аппетит клиента к риску, но так же и возможность его нести такой риск.
Подключение к стандартным стратегиям теперь станет недоступно. Заключенные до 1 января 2025 года договоры, предусматривающие присоединение к стандартной стратегии управления будут действовать до истечения своего срока.
В соответствии с этим изменениям опубликованы новые редакции следующих документов:
Протоколы (Приложение 4)
Добавлены, новые формы Протоколов о вознаграждении доверительного управляющего для индивидуальнных стратегий
Дата раскрытия 23.01.2025 г. Период актуальности c 06.02.2025 г.
Порядок определения Инвестиционного Профиля Клиента (Приложение 10)
Добавлены определение ожидаемой доходности относительно уровня инфляции, определение допустимого риска в процентах допустимых потерь в соответствии с каждым из пяти инвестиционным профилем клиента.
Дата раскрытия 23.01.2025 г. Период актуальности с 06.02.2025 г.
Также опубликован в новой редакции:
Проспект управляющего (Приложение 14)
Добавлен в список новый брокер/депозитарий БАО «БМ-Банк», который стал правопреемником брокерских и депозитарных счетов в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Исключен из списка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», который объединился с ПАО «Т-Банк» в форме присоединения.
Дата публикации 23 января 2025 г. Вступает в силу с 23 января 2025 г.
Ознакомится с новыми и действующими редакциями документов можно Здесь