Пресс-релиз: Опубликована новая редакция документов по Доверительному управлению

23.01.2025

В связи с указанием Банка Россий № 6781-У от 28 июня 2024 г. «О внесении изменений в положение Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П» с этого года Доверительные управляющие будут предлагать клиентам заключить договоры только на индивидуальные стратегии управления.

При формировании портфеля управляющий должен учитывать финансовое положение клиента, образование и опыт на рынке ценных бумаг, а также информацию о текущих инвестициях и денежных обязательствах. Это позволит оценить не только аппетит клиента к риску, но так же и возможность его нести такой риск.

Подключение к стандартным стратегиям теперь станет недоступно. Заключенные до 1 января 2025 года договоры, предусматривающие присоединение к стандартной стратегии управления будут действовать до истечения своего срока.

В соответствии с этим изменениям опубликованы новые редакции следующих документов:

Протоколы (Приложение 4)

Добавлены, новые формы Протоколов о вознаграждении доверительного управляющего для индивидуальнных стратегий

Дата раскрытия 23.01.2025 г. Период актуальности c 06.02.2025 г.

Порядок определения Инвестиционного Профиля Клиента (Приложение 10)

Добавлены определение ожидаемой доходности относительно уровня инфляции, определение допустимого риска в процентах допустимых потерь в соответствии с каждым из пяти инвестиционным профилем клиента.

Дата раскрытия 23.01.2025 г. Период актуальности с 06.02.2025 г.

Также опубликован в новой редакции:

Проспект управляющего (Приложение 14)

Добавлен в список новый брокер/депозитарий БАО «БМ-Банк», который стал правопреемником брокерских и депозитарных счетов в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» Исключен из списка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», который объединился с ПАО «Т-Банк» в форме присоединения.

Дата публикации 23 января 2025 г. Вступает в силу с 23 января 2025 г.

Ознакомится с новыми и действующими редакциями документов можно Здесь